Ausschüttungsquote (Dividend Payout Ratio)

Die Ausschüttungsquote, auch Dividend Payout Ratio genannt, gibt an, welcher Anteil des Gewinns eines Unternehmens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Diese Aktienkennzahl hilft Dir zu beurteilen, wie nachhaltig und stabil die Dividendenpolitik eines Unternehmens ist. Insbesondere hilft sie einzuschätzen, wie viel von den erwirtschafteten Gewinnen reinvestiert wird und wie viel als Dividenden ausgezahlt wird.

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Beta

Beta ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung des Risikos einer Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt. Sie messen, wie stark der Kurs einer Aktie im Verhältnis zu Schwankungen eines Referenzindex variiert. Eine Beta von 1 bedeutet, dass die Aktie sich im Einklang mit dem Markt bewegt, während eine Beta größer oder kleiner als 1 höhere oder geringere Volatilität als der Markt anzeigt.

Bruttomarge

Die Bruttomarge gibt Aufschluss darüber, wie profitabel ein Unternehmen seine Produkte oder Dienstleistungen verkauft. Sie zeigt den Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der direkten Herstellungs- oder Beschaffungskosten verbleibt. Diese Kennzahl ist entscheidend, um die Effizienz der Kernaktivitäten eines Unternehmens zu bewerten und um zu verstehen, wie gut es seine Ressourcen einsetzt.

Buchwert je Aktie

Der Buchwert je Aktie gibt Auskunft über den Wert des Eigenkapitals eines Unternehmens, das auf jede ausgegebene Aktie entfällt. Er ermöglicht es Anlegern, die finanzielle Substanz einer Aktie im Verhältnis zu ihrem aktuellen Börsenkurs zu bewerten und dient als Indikator für das Abschätzen eines potenziellen Kauf- oder Verkaufspreises.

Cashflow-Rendite

Die Cashflow-Rendite ist eine Aktienkennzahl, die das Verhältnis zwischen dem operativen Cashflow eines Unternehmens und dessen Marktkapitalisierung misst. Sie zeigt, wie effizient ein Unternehmen seine Ressourcen nutzt, um Bargeld zu generieren, das für Dividenden, Investitionen und Schuldenrückzahlungen verwendet werden kann.

Dividendenrendite

Die Dividendenrendite zeigt Dir, wie viel ein Unternehmen in Form von Dividenden im Verhältnis zu seinem aktuellen Aktienkurs ausschüttet. Diese Kennzahl hilft Anlegern, das Einkommen aus Dividenden im Kontext des investierten Kapitals zu bewerten.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

EBIT, oder Earnings Before Interest and Taxes, misst den operativen Gewinn eines Unternehmens, bevor Zinsen und Steuern abgezogen werden. Diese Kennzahl gibt Einblick in die Fähigkeit eines Unternehmens, aus seiner operativen Tätigkeit Erträge zu erwirtschaften, unabhängig von seiner Finanzierungsstruktur und Steuerlast. Das EBIT hilft dabei, die operative Effizienz verschiedener Unternehmen oder Zeiträume miteinander zu vergleichen.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ist eine wichtige Kennzahl, die den operativen Gewinn eines Unternehmens vor Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen darstellt. Sie bietet Einblicke in die operative Leistungsfähigkeit und Profitabilität, unabhängig von Finanzierungs- und Buchhaltungseffekten.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens ist. Sie ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens, da sie zeigt, inwieweit ein Unternehmen seine Investitionen und Verbindlichkeiten aus eigenen Mitteln deckt. Klarheit über die Eigenkapitalquote kann Dir dabei helfen, das Risiko und die Bonität eines Unternehmens besser einzuschätzen.

Eigenkapitalrendite (Return On Equity, ROE)

Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) misst die Rentabilität eines Unternehmens im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital. Sie zeigt, wie effizient ein Unternehmen das von den Anteilseignern bereitgestellte Kapital nutzt, um Gewinne zu erzielen. Ein höherer ROE-Wert deutet auf eine effektive Nutzung des Eigenkapitals und eine höhere Ertragskraft hin.

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Enterprise Value (EV)

Der Enterprise Value (EV) ist eine umfassende Kennzahl zur Bewertung eines Unternehmens und berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch Schulden und liquide Mittel. Sie bietet ein ganzheitlicheres Bild der Unternehmensbewertung, indem sie sowohl Eigen- als auch Fremdkapital einbezieht.

EV/EBITDA

Der EV/EBITDA (Enterprise Value zu Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung eines Unternehmens. Sie ermöglicht Investoren, das Unternehmenswert im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis zu beurteilen und bietet somit Einblick in die finanzielle Gesundheit und die Effizienz des Unternehmens.

Freier Cashflow (Free Cashflow)

Der freie Cashflow (Free Cashflow, FCF) gibt Auskunft darüber, wie viel Geld einem Unternehmen nach Abzug aller betrieblichen Ausgaben sowie Investitionen in Anlagevermögen und Betriebskapital zur freien Verfügung steht. Er ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stärke und Flexibilität eines Unternehmens, da er zeigt, wie viel Kapital für Schuldenrückzahlungen, Dividenden, Aktienrückkäufe oder andere Investitionen bereitsteht.

Gesamtkapitalrendite (Return On Assets, ROA)

Die Gesamtkapitalrendite (Return On Assets, ROA) gibt an, wie effizient ein Unternehmen seine gesamten Vermögenswerte nutzt, um Gewinne zu erzielen. Sie zeigt, wie viel Gewinn aus jedem Euro oder Dolla, der in das Unternehmen investiert wurde, generiert wird. Höhere Werte deuten auf eine effektivere Nutzung der Ressourcen hin.

Gewinn je Aktie (Ergebnis je Aktie, EPS)

Der Gewinn je Aktie (englisch: Earnings per Share, EPS) misst den auf jede einzelne Aktie entfallenden Gewinn eines Unternehmens und gilt als wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und Performance. Das EPS gibt Dir einen Einblick in die Rentabilität und ist ein zentraler Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens.

Gewinnmarge / Nettomarge (Profit Margin)

Die Gewinnmarge, auch bekannt als Nettomarge, misst den Prozentsatz des verbleibenden Reingewinns eines Unternehmens nach Abzug aller Kosten und Steuern vom Umsatz. Sie gibt Aufschluss darüber, wie effizient ein Unternehmen seine Einnahmen in tatsächlichen Gewinn umwandelt. Ein höherer Prozentsatz zeigt eine stärkere finanzielle Gesundheit und Rentabilität an.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist eine wichtige Kennzahl, die Aufschluss über das Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zum Buchwert des Eigenkapitals eines Unternehmens gibt. Es bietet Dir eine Einschätzung darüber, ob eine Aktie möglicherweise unter- oder überbewertet ist, indem es den Marktpreis mit dem bilanziellen Eigenkapital vergleicht.

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Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist eine Finanzkennzahl, die den Börsenkurs eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow setzt. Es hilft Dir dabei, die finanzielle Gesundheit und die Bewertung eines Unternehmens zu beurteilen. Ein niedriger KCV-Wert kann auf eine günstige Aktienbewertung hinweisen, während ein hoher Wert das Gegenteil signalisiert.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem aktuellen Aktienkurs und dem Gewinn pro Aktie darstellt. Es hilft Anlegern, die Bewertung eines Unternehmens einzuschätzen und zu entscheiden, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Ein niedriges KGV kann auf eine unterbewertete Aktie hinweisen, während ein hohes KGV auf eine mögliche Überbewertung deutet.

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Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist eine Aktienkennzahl, die den Börsenkurs einer Aktie in Relation zum Umsatz des Unternehmens setzt. Es bietet Dir einen Einblick in die Bewertung eines Unternehmens unabhängig von dessen Gewinnsituation und hilft, Wachstumspotenzial und Marktbewertung zu analysieren. Ein niedrigeres KUV kann auf eine günstige Bewertung hinweisen, während ein höheres KUV auf eine mögliche Überbewertung deutet.

Marktkapitalisierung

Die Marktkapitalisierung, oft als „Marktwert“ eines Unternehmens bezeichnet, ergibt sich aus dem aktuellen Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Sie gibt einen schnellen Überblick darüber, wie der Markt das Gesamtwert eines Unternehmens einschätzt und dient als wichtiger Indikator für die Unternehmensgröße und das Risikoprofil.

Operative Marge (Betriebsmarge, EBIT-Marge)

Die operative Marge, auch bekannt als Betriebsmarge oder EBIT-Marge, misst die Effizienz eines Unternehmens bei der Erzielung von Gewinnen aus dem operativen Geschäft. Sie zeigt den Prozentsatz des Umsatzes, der nach Abzug der operativen Kosten als Gewinn verbleibt, und ist ein wichtiger Indikator für die Profitabilität und das Management der Betriebskosten.

Operativer Cashflow (Operating Cashflow, OCF)

Der Operative Cashflow (Operating Cashflow, OCF) zeigt die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens aus seiner Kerntätigkeit. Diese Kennzahl ist essenziell, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu beurteilen, da sie aufzeigt, wie viel Barmittel durch den alltäglichen Geschäftsbetrieb generiert werden.

PEG Ratio (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältins)

Das PEG Ratio, auch bekannt als Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis, ist ein wichtiger Indikator in der Aktienanalyse, der den aktuellen Kurs einer Aktie in Relation zum Gewinnwachstum des Unternehmens setzt. Sie bietet eine umfassendere Bewertung, indem sie das künftige Wachstumspotenzial berücksichtigt und somit präzisere Einblicke in die Attraktivität einer Aktie liefert.

Price to Free Cash Flow (P/FCF)

Der Price to Free Cash Flow (P/FCF) setzt den aktuellen Aktienkurs in Relation zum freien Cashflow pro Aktie und gibt damit Aufschluss darüber, wie viel Investoren bereit sind, für den tatsächlich verfügbaren Cashflow zu zahlen. Ein niedriger P/FCF-Wert kann auf eine Unterbewertung hinweisen, während ein hoher Wert oft überbewertete Aktien signalisiert. Diese Kennzahl ist besonders nützlich, weil sie den Einfluss von Investitionsausgaben und operativer Effizienz berücksichtigt und somit eine realistische Einschätzung der finanziellen Gesundheit und Rentabilität eines Unternehmens ermöglicht.

Return on Invested Capital (ROIC)

Die Aktienkennzahl Return on Invested Capital (ROIC) misst die Effizienz, mit der ein Unternehmen sein investiertes Kapital nutzt, um Gewinne zu erzielen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie gut ein Unternehmen seine Investitionen in profitables Wachstum umwandeln kann, und ist entscheidend für die Bewertung der langfristigen Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens.

Schuldenquote (Debt Ratio)

Die Schuldenquote (Debt Ratio) zeigt den Anteil des Fremdkapitals am gesamten Kapital eines Unternehmens. Sie gibt Auskunft darüber, wie stark ein Unternehmen durch Schulden finanziert ist und ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Stabilität und das Risiko eines Unternehmens. Anhand dieser Aktienkennzahl kannst Du beurteilen, wie gut ein Unternehmen in der Lage ist, seine Schulden zu bewältigen.

Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity Ratio)

Der Verschuldungsgrad, auch bekannt als Debt-to-Equity Ratio, stellt das Verhältnis zwischen dem Fremdkapital und dem Eigenkapital eines Unternehmens dar. Diese wichtige Kennzahl gibt Aufschluss darüber, wie stark ein Unternehmen fremdfinanziert ist und wie viel Risiko potenziell für Investoren und Gläubiger besteht. Ein höherer Verschuldungsgrad kann auf eine größere Abhängigkeit von Fremdkapital hinweisen, während ein niedriger Wert auf eine stabilere Eigenkapitalbasis deutet.